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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 651.00 | 43 921.00 | 23 730.00 | 67 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 810.00 | 394 051.00 | 739 759.00 | 1 133 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 032.00 | 154 463.00 | 315 569.00 | 470 032.00 |
AX Avances et acomptes | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 095.00 | 592 435.00 | 1 186 659.00 | 1 779 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 335 887.00 | 823 297.00 | 9 512 590.00 | 10 335 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 179.00 | | 1 099 179.00 | 1 099 179.00 |
BZ Autres créances | 263 729.00 | | 263 729.00 | 263 729.00 |
CF Disponibilités | 1 437 044.00 | | 1 437 044.00 | 1 437 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 371.00 | | 234 371.00 | 234 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 370 213.00 | 823 297.00 | 12 546 916.00 | 13 370 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 149 308.00 | 1 415 732.00 | 13 733 575.00 | 15 149 308.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 622 500.00 | 7 500.00 | | 4 622 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 401 580.00 | 1 188 913.00 | | 1 401 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 217.00 | 212 666.00 | | 1 343 217.00 |
DL TOTAL (I) | 7 368 047.00 | 1 409 830.00 | | 7 368 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 602.00 | 1 961 890.00 | | 4 007 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 063.00 | 125 419.00 | | 778 063.00 |
EA Autres dettes | 1 579 862.00 | 5 425 894.00 | | 1 579 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 365 527.00 | 7 519 955.00 | | 6 365 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 733 575.00 | 8 929 786.00 | | 13 733 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 387 165.00 | 19 314 973.00 | 20 702 138.00 | 1 387 165.00 |
FG Production vendue services | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 795.00 | 19 314 973.00 | 20 711 768.00 | 1 396 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 248 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 533 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 648 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 368 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 466.00 | 82 704.00 | | 522 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 266 590.00 | 18 954 032.00 | | 22 266 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 923 372.00 | 18 741 365.00 | | 20 923 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 217.00 | 212 666.00 | | 1 343 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 625.00 | 7 468.00 | | 3 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 430.00 | | 1 337 914.00 | 557 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 693.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 555.00 | 26 693.00 | 1 779 095.00 | 89 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 555.00 | | 1 711 443.00 | 89 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 545.00 | | 31 107.00 | 36 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 191.00 | | 1 306 807.00 | 494 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 292.00 | 201 143.00 | | 391 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 942.00 | 8 980.00 | | 34 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 351.00 | 192 163.00 | | 356 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 013 347.00 | 1 261 139.00 | 1 451 189.00 | 1 013 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 347.00 | 1 261 139.00 | 1 451 189.00 | 1 013 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 347.00 | 1 261 139.00 | 1 451 189.00 | 1 013 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 261 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 602.00 | 4 007 602.00 | | 4 007 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 336.00 | 337 336.00 | | 337 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579 862.00 | 1 579 862.00 | | 1 579 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 180.00 | 1 099 180.00 | | 1 099 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 136 401.00 | 136 401.00 | | 136 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 905.00 | 124 905.00 | | 124 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 372.00 | 234 372.00 | | 234 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 281.00 | 1 597 281.00 | | 1 597 281.00 |
VW T.V.A. | 243 549.00 | 243 549.00 | | 243 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 365 528.00 | 6 365 528.00 | | 6 365 528.00 |