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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 813.00 | 27 826.00 | 11 987.00 | 39 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 793.00 | 31 731.00 | 12 062.00 | 43 793.00 |
BT Marchandises | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 259.00 | | 439 259.00 | 439 259.00 |
BZ Autres créances | 118 312.00 | | 118 312.00 | 118 312.00 |
CF Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 488.00 | | 624 488.00 | 624 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 281.00 | 31 731.00 | 636 550.00 | 668 281.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DG Autres réserves | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
DH Report à nouveau | -18 997.00 | | | -18 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 167 376.00 | | | 167 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 040.00 | | | 365 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EA Autres dettes | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 175.00 | | | 469 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 550.00 | | | 636 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 004.00 | | | 464 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 985.00 | | 1 809.00 | 41 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 715.00 | | 1 809.00 | 38 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 253.00 | 7 478.00 | | 24 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 058.00 | 7 478.00 | | 21 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 040.00 | 365 040.00 | | 365 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 439 259.00 | | | 439 259.00 |
VB T. V. A. | 101 312.00 | | | 101 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 669.00 | 2 499.00 | 5 171.00 | 7 669.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 265.00 | 558 190.00 | 75.00 | 558 265.00 |
VW T.V.A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 175.00 | 464 004.00 | 5 171.00 | 469 175.00 |