| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 628 991.00 | 286 650.00 | 342 341.00 | 628 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 852.00 | 359 597.00 | 96 255.00 | 455 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 385.00 | 18 006.00 | 68 379.00 | 86 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 253.00 | 664 253.00 | 507 000.00 | 1 171 253.00 |
BT Marchandises | 481 206.00 | | 481 206.00 | 481 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 114.00 | 5 411.00 | 592 703.00 | 598 114.00 |
BZ Autres créances | 227 799.00 | | 227 799.00 | 227 799.00 |
CF Disponibilités | 489 148.00 | | 489 148.00 | 489 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 181.00 | 5 411.00 | 1 896 770.00 | 1 902 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 434.00 | 669 664.00 | 2 403 770.00 | 3 073 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 265 039.00 | 1 349 896.00 | | 1 265 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 654.00 | 215 143.00 | | 381 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 363.00 | 19 548.00 | | 69 363.00 |
DK Provisions réglementées | 8 503.00 | 8 891.00 | | 8 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 359.00 | 1 602 278.00 | | 1 733 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 005.00 | 11 371.00 | | 34 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 106.00 | 388 729.00 | | 492 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 287.00 | 92 123.00 | | 137 287.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | 958.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 411.00 | 493 221.00 | | 670 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 770.00 | 2 095 499.00 | | 2 403 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 758.00 | 493 221.00 | | 667 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 995 265.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 005 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 906.00 | 4 059.00 | | 12 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 294.00 | 4 447.00 | | 13 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 294.00 | 4 447.00 | | 13 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 915.00 | 76 784.00 | | 145 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 087.00 | 2 054 046.00 | | 2 022 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 434.00 | 1 838 903.00 | | 1 640 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 654.00 | 215 143.00 | | 381 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 931.00 | | 39 714.00 | 1 134 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 415.00 | 1 171 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 415.00 | 1 171 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 931.00 | | 39 714.00 | 1 134 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 356.00 | 120 311.00 | 3 415.00 | 547 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 356.00 | 120 311.00 | 3 415.00 | 547 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 106.00 | 492 106.00 | | 492 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 591 086.00 | 591 086.00 | | 591 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VB T. V. A. | 95 542.00 | 95 542.00 | | 95 542.00 |
VC Groupe et associés | 131 805.00 | 131 805.00 | | 131 805.00 |
VI Groupe et associés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 959.00 | 827 934.00 | 25.00 | 827 959.00 |
VW T.V.A. | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 758.00 | 667 758.00 | | 667 758.00 |