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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 000.00 | 1 009 082.00 | 294 918.00 | 1 304 000.00 |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 75 375.00 | | 75 375.00 | 75 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 941.00 | | 75 941.00 | 75 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 941.00 | 1 009 082.00 | 370 859.00 | 1 379 941.00 |
CU Autres participations | 1 304 000.00 | 1 009 082.00 | 294 918.00 | 1 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 |
DH Report à nouveau | -999 652.00 | -1 046 041.00 | | -999 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 440.00 | 46 389.00 | | -92 440.00 |
DL TOTAL (I) | 311 908.00 | 404 348.00 | | 311 908.00 |
DP Provisions pour risques | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729.00 | 1 680.00 | | 1 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 859.00 | 406 028.00 | | 370 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 48 191.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 440.00 | 1 801.00 | | 92 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 440.00 | 46 389.00 | | -92 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 000.00 | | | 1 304 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 000.00 | | | 1 304 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 642.00 | 33 440.00 | | 975 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 642.00 | 90 663.00 | | 975 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |