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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 260.00 | 43 278.00 | 33 982.00 | 77 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 720.00 | 97 651.00 | 87 069.00 | 184 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 545.00 | | 348 545.00 | 348 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 023.00 | 165 929.00 | 477 094.00 | 643 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 702.00 | | 320 702.00 | 320 702.00 |
BZ Autres créances | 186 755.00 | | 186 755.00 | 186 755.00 |
CF Disponibilités | 368 935.00 | | 368 935.00 | 368 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 154.00 | | 964 154.00 | 964 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 177.00 | 165 929.00 | 1 441 248.00 | 1 607 177.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 448 686.00 | 306 462.00 | | 448 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 183.00 | 142 224.00 | | 172 183.00 |
DL TOTAL (I) | 637 369.00 | 465 186.00 | | 637 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 175.00 | 200 636.00 | | 167 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 947.00 | 213 923.00 | | 150 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 157.00 | 230 278.00 | | 176 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 600.00 | 236 222.00 | | 302 600.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 9 924.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 879.00 | 890 983.00 | | 803 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 248.00 | 1 356 169.00 | | 1 441 248.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 80.00 | | | 80.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 593.00 | 509 992.00 | | 525 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 598 315.00 | | 1 598 315.00 | 1 598 315.00 |
FG Production vendue services | 180 501.00 | | 180 501.00 | 180 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 816.00 | | 1 778 816.00 | 1 778 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 630.00 | |
GE Autres charges | | | 38 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 702.00 | 25 310.00 | | 24 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 443.00 | 37 835.00 | | 38 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 20 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 20 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 117.00 | 875.00 | | 8 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 167.00 | 1 202.00 | | 8 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 667.00 | 18 798.00 | | -6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 727.00 | 49 923.00 | | 55 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 880.00 | 1 886 536.00 | | 1 871 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 697.00 | 1 744 311.00 | | 1 699 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 183.00 | 142 224.00 | | 172 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 634.00 | 19 732.00 | | 38 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 394.00 | | 267 524.00 | 404 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 356 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 894.00 | 643 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 195.00 | 261 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 374.00 | | 91 801.00 | 197 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 821.00 | | 175 723.00 | 181 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 076.00 | 32 630.00 | 20 777.00 | 154 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 199.00 | | 199.00 | 25 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 877.00 | 32 630.00 | 20 578.00 | 128 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 157.00 | 176 157.00 | | 176 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 169.00 | 127 169.00 | | 127 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 545.00 | | 348 545.00 | 348 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 320 702.00 | 320 702.00 | | 320 702.00 |
VB T. V. A. | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VC Groupe et associés | 160 089.00 | | 160 089.00 | 160 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 175.00 | 39 836.00 | 127 339.00 | 167 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 721.00 | 361 088.00 | 514 633.00 | 875 721.00 |
VW T.V.A. | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 932.00 | 525 593.00 | 127 339.00 | 652 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |