| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 2 435.00 | 645.00 | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 608.00 | 16 092.00 | 3 516.00 | 19 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 950.00 | 45 201.00 | 6 749.00 | 51 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 589.00 | 63 728.00 | 26 861.00 | 90 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BZ Autres créances | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CF Disponibilités | 120 213.00 | | 120 213.00 | 120 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 844.00 | | 161 844.00 | 161 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 433.00 | 63 728.00 | 188 705.00 | 252 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DH Report à nouveau | -134 369.00 | -82 913.00 | | -134 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 738.00 | -51 456.00 | | 33 738.00 |
DL TOTAL (I) | -97 950.00 | -131 688.00 | | -97 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 770.00 | 17 289.00 | | 6 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466.00 | 175.00 | | 5 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 115.00 | 16 717.00 | | 32 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 305.00 | 202 604.00 | | 242 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 655.00 | 236 785.00 | | 286 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 705.00 | 105 098.00 | | 188 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 237.00 | | 246 237.00 | 246 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 237.00 | | 246 237.00 | 246 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 557.00 | 4 414.00 | | 4 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 557.00 | 22 626.00 | | 4 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 557.00 | -4 710.00 | | -4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 172.00 | 274 968.00 | | 257 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 435.00 | 326 423.00 | | 223 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 738.00 | -51 456.00 | | 33 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 247.00 | 765.00 | | 2 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 304.00 | 242 304.00 | | 242 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 582.00 | 41 631.00 | 2 951.00 | 44 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 655.00 | 286 655.00 | | 286 655.00 |