| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 205.00 | 6 605.00 | 5 601.00 | 12 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 221.00 | 33 285.00 | 3 075 935.00 | 3 109 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 880.00 | | 164 880.00 | 164 880.00 |
BZ Autres créances | 144 359.00 | | 144 359.00 | 144 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 |
CF Disponibilités | 1 080 620.00 | | 1 080 620.00 | 1 080 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 441.00 | | 3 553 441.00 | 3 553 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 661.00 | 33 285.00 | 6 629 376.00 | 6 662 661.00 |
CU Autres participations | 2 895 781.00 | 25 465.00 | 2 870 316.00 | 2 895 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 030 000.00 | 1 450 000.00 | | 2 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 893.00 | 358.00 | | 9 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 620.00 | 889 535.00 | | 790 620.00 |
DK Provisions réglementées | 7 926.00 | 4 517.00 | | 7 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 440.00 | 2 509 410.00 | | 3 003 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905 815.00 | 3 306 401.00 | | 2 905 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 988.00 | | | 547 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 893.00 | 7 940.00 | | 43 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 240.00 | 113 586.00 | | 128 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 936.00 | 3 427 927.00 | | 3 625 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 376.00 | 5 937 337.00 | | 6 629 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 400.00 | | 788 400.00 | 788 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 400.00 | | 788 400.00 | 788 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 410.00 | 1 654.00 | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 1 733.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | -1 733.00 | | -3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 425.00 | 55 600.00 | | 35 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 265.00 | 1 597 404.00 | | 1 498 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 644.00 | 707 868.00 | | 707 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 620.00 | 889 535.00 | | 790 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 572.00 | | 205 649.00 | 2 903 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | | 5 645.00 | 6 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895 796.00 | | 200 004.00 | 2 895 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575.00 | 3 245.00 | | 4 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360.00 | 3 245.00 | | 3 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 94 079.00 | | 68 614.00 | 94 079.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 517.00 | 3 410.00 | | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 079.00 | | 68 614.00 | 94 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 596.00 | 3 410.00 | 68 614.00 | 98 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 597.00 | 45 806.00 | 36 791.00 | 82 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 164 880.00 | 164 880.00 | | 164 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 120 840.00 | 843.00 | 119 997.00 | 120 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 905 815.00 | 1 104 718.00 | 1 801 097.00 | 2 905 815.00 |
VI Groupe et associés | 547 988.00 | 547 988.00 | | 547 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 835.00 | 237 823.00 | 120 012.00 | 357 835.00 |
VW T.V.A. | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 936.00 | 1 788 048.00 | 1 837 888.00 | 3 625 936.00 |