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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 000.00 | 75 000.00 | 628 000.00 | 703 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 326.00 | 108 719.00 | 2 607.00 | 111 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 673.00 | 31 806.00 | 867.00 | 32 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 846 999.00 | 215 525.00 | 631 474.00 | 846 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 738.00 | 15 122.00 | 3 616.00 | 18 738.00 |
BZ Autres créances | 45 928.00 | 2 285.00 | 43 643.00 | 45 928.00 |
CF Disponibilités | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 846.00 | 17 407.00 | 152 440.00 | 169 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 845.00 | 232 932.00 | 783 914.00 | 1 016 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 813 918.00 | 810 643.00 | | 813 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 596.00 | 3 274.00 | | -452 596.00 |
DL TOTAL (I) | 384 422.00 | 837 018.00 | | 384 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 408.00 | 153 132.00 | | 174 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 964.00 | 134 889.00 | | 91 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 518.00 | 139 028.00 | | 56 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 665.00 | 54 744.00 | | 68 665.00 |
EA Autres dettes | 7 937.00 | 9 544.00 | | 7 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 492.00 | 491 337.00 | | 399 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 914.00 | 1 328 354.00 | | 783 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 492.00 | 491 337.00 | | 269 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 408.00 | 47 945.00 | | 44 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 793.00 | | 571 793.00 | 571 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 793.00 | | 571 793.00 | 571 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 000.00 | 820.00 | | 206 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 279.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 501.00 | | | 490 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 522.00 | 279.00 | | 490 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 522.00 | 541.00 | | -284 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 101.00 | 917 007.00 | | 822 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 697.00 | 913 733.00 | | 1 274 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 596.00 | 3 274.00 | | -452 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 694.00 | | 4 646.00 | 1 454 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 969.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 341.00 | 846 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490 000.00 | 703 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 372.00 | 143 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 000.00 | | | 1 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 371.00 | | | 259 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | 4 646.00 | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 140.00 | 1 256.00 | 114 871.00 | 254 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 140.00 | 1 256.00 | 114 871.00 | 254 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 407.00 | 75 000.00 | | 17 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 407.00 | 75 000.00 | | 17 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VB T. V. A. | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 964.00 | 91 964.00 | | 91 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 187.00 | | | 105 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 492.00 | 269 492.00 | 130 000.00 | 399 492.00 |