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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 244 229.00 | 227 229.00 | 17 000.00 | 244 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 229.00 | 227 229.00 | 17 000.00 | 244 229.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 333.00 | 227 229.00 | 31 104.00 | 258 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -436 599.00 | -299 482.00 | | -436 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 848.00 | -137 117.00 | | -21 848.00 |
DL TOTAL (I) | -418 442.00 | -396 593.00 | | -418 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 484.00 | 410 618.00 | | 447 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 346.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 546.00 | 412 964.00 | | 449 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 104.00 | 16 371.00 | | 31 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 546.00 | 412 964.00 | | 449 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 849.00 | 137 118.00 | | 21 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 848.00 | -137 117.00 | | -21 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 729.00 | | 8 500.00 | 235 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 729.00 | | 8 500.00 | 235 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 227 229.00 | | | 227 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 229.00 | | | 227 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 229.00 | | | 227 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 447 484.00 | 447 484.00 | | 447 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 546.00 | 449 546.00 | | 449 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
ST Autres comptes | 430.00 | | | 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 382.00 | | | 15 382.00 |