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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 162.00 | 222 609.00 | 399 552.00 | 622 162.00 |
AH Fonds commercial | 4 997 381.00 | | 4 997 381.00 | 4 997 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 226.00 | 189 152.00 | 95 074.00 | 284 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 564.00 | 180 259.00 | 26 305.00 | 206 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 024.00 | 592 020.00 | 5 528 003.00 | 6 120 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 754 444.00 | | 754 444.00 | 754 444.00 |
BT Marchandises | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 572.00 | 300 470.00 | 97 102.00 | 397 572.00 |
BZ Autres créances | 771 623.00 | | 771 623.00 | 771 623.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 937.00 | 300 470.00 | 1 643 467.00 | 1 943 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 962.00 | 892 490.00 | 7 171 471.00 | 8 063 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 283.00 | | | 1 607 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 358 237.00 | | | 15 358 237.00 |
DH Report à nouveau | -16 228 981.00 | | | -16 228 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 473.00 | | | 759 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 013.00 | | | 1 496 013.00 |
DN Avances conditionnées | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 287.00 | | | 95 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 287.00 | | | 95 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 050.00 | | | 1 459 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 126.00 | | | 857 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 626.00 | | | 1 000 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 665.00 | | | 796 665.00 |
EA Autres dettes | 216 702.00 | | | 216 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 170.00 | | | 4 380 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 471.00 | | | 7 171 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 235.00 | | | 4 097 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 919.00 | | | 224 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 124 570.00 | | 114 417.00 | 6 124 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 963.00 | 6 120 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 807.00 | 5 619 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 156.00 | 490 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 645 351.00 | | | 5 645 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 531.00 | | 114 417.00 | 469 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 234.00 | 56 750.00 | 118 963.00 | 654 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 629.00 | 39 788.00 | 25 807.00 | 208 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 605.00 | 16 962.00 | 93 156.00 | 445 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 497.00 | 4 790.00 | | 90 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 497.00 | 4 790.00 | | 90 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 627.00 | 1 000 627.00 | | 1 000 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 828.00 | 1 073 828.00 | | 1 073 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
UX Autres créances clients | 397 572.00 | 397 572.00 | | 397 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 920.00 | 224 920.00 | | 224 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 131.00 | 951 196.00 | 282 935.00 | 1 234 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 804.00 | | | 156 804.00 |
VP Divers | 771 624.00 | 771 624.00 | | 771 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 665.00 | 796 665.00 | | 796 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 319.00 | 1 169 630.00 | 9 689.00 | 1 179 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 171.00 | 4 097 236.00 | 282 935.00 | 4 380 171.00 |