| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 343 812.00 | 902 819.00 | 4 440 993.00 | 5 343 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 158 160.00 | 1 900 880.00 | 9 257 280.00 | 11 158 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 506 722.00 | 2 803 921.00 | 13 702 801.00 | 16 506 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 394.00 | | 1 399 394.00 | 1 399 394.00 |
BZ Autres créances | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
CF Disponibilités | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 543 374.00 | | 1 543 374.00 | 1 543 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 050 096.00 | 2 803 921.00 | 15 246 175.00 | 18 050 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 750.00 | 222.00 | 4 528.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 914 611.00 | 1 638 469.00 | | 1 914 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 763.00 | 276 142.00 | | 667 763.00 |
DK Provisions réglementées | 1 741 560.00 | 1 452 637.00 | | 1 741 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 934.00 | 3 411 247.00 | | 4 367 934.00 |
DP Provisions pour risques | 77 675.00 | 76 250.00 | | 77 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 675.00 | 76 250.00 | | 77 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 515.00 | 171 638.00 | | 119 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 386.00 | 11 395.00 | | 12 386.00 |
EA Autres dettes | 10 661 599.00 | 12 366 312.00 | | 10 661 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 800 566.00 | 12 549 345.00 | | 10 800 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 246 175.00 | 16 036 842.00 | | 15 246 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 672 796.00 | | 2 672 796.00 | 2 672 796.00 |
FG Production vendue services | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 143.00 | | 2 684 143.00 | 2 684 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 279.00 | 360 543.00 | | 339 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 279.00 | 360 543.00 | | 339 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 242.00 | -360 543.00 | | -287 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 588.00 | 99 561.00 | | 222 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 578.00 | 2 537 698.00 | | 3 071 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 814.00 | 2 261 557.00 | | 2 403 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 763.00 | 276 142.00 | | 667 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 506 722.00 | | 24 092.00 | 16 506 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 092.00 | | 16 506 722.00 | 24 092.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 092.00 | | 16 501 973.00 | 24 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 501 973.00 | | 24 092.00 | 16 501 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 745.00 | 660 165.00 | | 2 116 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24.00 | 198.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 721.00 | 659 967.00 | | 2 116 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 452 637.00 | 288 923.00 | | 1 452 637.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 250.00 | 1 425.00 | | 76 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555 898.00 | 290 348.00 | | 1 555 898.00 |
UG ‐ Financières | | 1 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 515.00 | 119 515.00 | | 119 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 822.00 | 1 087 822.00 | | 1 087 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 394.00 | 1 399 394.00 | | 1 399 394.00 |
VB T. V. A. | 93 917.00 | 93 917.00 | | 93 917.00 |
VI Groupe et associés | 9 573 777.00 | 9 573 777.00 | | 9 573 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 671.00 | 1 522 671.00 | | 1 522 671.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 800 566.00 | 10 800 566.00 | | 10 800 566.00 |