| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 027.00 | 3 527.00 | 6 500.00 | 10 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
084 Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
110 Total général Actif | 21 260.00 | 3 527.00 | 17 733.00 | 21 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 758.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 027.00 | 3 527.00 | 6 500.00 | 10 027.00 |
BP En cours de production de services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 845.00 | 3 527.00 | 36 318.00 | 39 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 010.00 | 66 344.00 | | 38 010.00 |
222 Production stockée | 7 018.00 | -1 460.00 | | 7 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 028.00 | 64 884.00 | | 45 028.00 |
242 Autres charges externes. | 16 403.00 | 14 021.00 | | 16 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 573.00 | | 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 468.00 | 24 300.00 | | 32 468.00 |
252 Charges sociales | 15 602.00 | 16 264.00 | | 15 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 153.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 643.00 | 55 312.00 | | 64 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 615.00 | 9 572.00 | | -19 615.00 |
290 Produits exceptionnels | | 922.00 | | |
294 Charges financières | 339.00 | 26.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 922.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 432.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 123.00 | 8 115.00 | | -20 123.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DH Report à nouveau | | -474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 115.00 | 5 832.00 | | 8 115.00 |
DL TOTAL (I) | 22 273.00 | 14 158.00 | | 22 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 35.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 524.00 | | 2 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 137.00 | 1 228.00 | | 11 137.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 610.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 045.00 | 4 700.00 | | 14 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 318.00 | 18 858.00 | | 36 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 045.00 | 4 700.00 | | 14 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
FM Production stockée | | | -1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 880.00 | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 69.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 194.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 806.00 | 66 798.00 | | 65 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 691.00 | 60 966.00 | | 57 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 115.00 | 5 832.00 | | 8 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 758.00 | 4 049.00 | 1 709.00 | 5 758.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |