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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 377.00 | 55 257.00 | 12 120.00 | 67 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 303.00 | 95 960.00 | 40 344.00 | 136 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 754.00 | 236 397.00 | 69 357.00 | 305 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 383.00 | 24 711.00 | 2 798 672.00 | 2 823 383.00 |
BZ Autres créances | 2 551 937.00 | | 2 551 937.00 | 2 551 937.00 |
CF Disponibilités | 401 180.00 | | 401 180.00 | 401 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 794 703.00 | 24 711.00 | 5 769 992.00 | 5 794 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 457.00 | 261 107.00 | 5 839 349.00 | 6 100 457.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 620 281.00 | | | 620 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 401.00 | | | 340 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 682.00 | | | 1 312 682.00 |
DP Provisions pour risques | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 340.00 | | | 169 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 011.00 | | | 234 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 830.00 | | | 1 700 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 024.00 | | | 758 024.00 |
EA Autres dettes | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 739 165.00 | | | 1 739 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 656.00 | | | 4 292 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 349.00 | | | 5 839 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292 656.00 | | | 4 292 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 789 423.00 | | 11 789 423.00 | 11 789 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 789 423.00 | | 11 789 423.00 | 11 789 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 054 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 192 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 412 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 781.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 471 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 841.00 | | | 240 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 561.00 | | | 148 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 145 028.00 | | | 12 145 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 804 627.00 | | | 11 804 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 401.00 | | | 340 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 476.00 | | 44 278.00 | 261 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 862.00 | | 33 818.00 | 169 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 433.00 | | 10 460.00 | 86 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 686.00 | 24 711.00 | | 131 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 506.00 | 24 711.00 | | 126 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 322.00 | 69 781.00 | 24 093.00 | 188 322.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 188 322.00 | 174 492.00 | 24 093.00 | 188 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 492.00 | 24 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 830.00 | 1 700 830.00 | | 1 700 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 919.00 | 208 919.00 | | 208 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 225.00 | 233 225.00 | | 233 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 739 165.00 | 1 739 165.00 | | 1 739 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 730.00 | 2 793 730.00 | | 2 793 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VB T. V. A. | 227 119.00 | 227 119.00 | | 227 119.00 |
VC Groupe et associés | 2 315 576.00 | 2 315 576.00 | | 2 315 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409 096.00 | 5 392 203.00 | 16 893.00 | 5 409 096.00 |
VW T.V.A. | 303 641.00 | 303 641.00 | | 303 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 249 043.00 | 4 249 043.00 | | 4 249 043.00 |