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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 160.00 | 3 051.00 | 14 109.00 | 17 160.00 |
AH Fonds commercial | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 767.00 | 120 189.00 | 200 578.00 | 320 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 301.00 | 124 264.00 | 257 037.00 | 381 301.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 949.00 | 1 280.00 | 358 669.00 | 359 949.00 |
BZ Autres créances | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 429 083.00 | | 429 083.00 | 429 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 711.00 | 1 280.00 | 973 431.00 | 974 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 012.00 | 125 544.00 | 1 230 468.00 | 1 356 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 494 481.00 | 488 582.00 | | 494 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 618.00 | 100 898.00 | | 124 618.00 |
DL TOTAL (I) | 669 369.00 | 639 751.00 | | 669 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 049.00 | 343 194.00 | | 142 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 270.00 | 141 025.00 | | 133 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 560.00 | 20 042.00 | | 22 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 261.00 | 292 289.00 | | 262 261.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 5 880.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 099.00 | 802 430.00 | | 561 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 468.00 | 1 442 180.00 | | 1 230 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 900.00 | 689 738.00 | | 478 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 975.00 | | 38 049.00 | 376 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 723.00 | 381 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 929.00 | 54 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 494.00 | 320 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 253.00 | | 19 860.00 | 46 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 372.00 | | 17 889.00 | 324 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 300.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 072.00 | 38 614.00 | 33 423.00 | 119 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 953.00 | 3 051.00 | 11 929.00 | 12 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 120.00 | 35 563.00 | 21 494.00 | 106 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 890.00 | 1 280.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890.00 | 1 280.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | 1 280.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280.00 | 3 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 503.00 | 92 503.00 | | 92 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 359 949.00 | 359 949.00 | | 359 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 692.00 | 30 493.00 | 82 199.00 | 112 692.00 |
VI Groupe et associés | 133 153.00 | 133 153.00 | | 133 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 145.00 | | | 231 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 978.00 | 373 978.00 | | 373 978.00 |
VW T.V.A. | 94 411.00 | 94 411.00 | | 94 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 099.00 | 478 900.00 | 82 199.00 | 561 099.00 |