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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 227.00 | 21 125.00 | 13 102.00 | 34 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 584.00 | 1 159 291.00 | 565 293.00 | 1 724 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 341.00 | 1 180 416.00 | 602 925.00 | 1 783 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 650.00 | 17 788.00 | 427 862.00 | 445 650.00 |
BZ Autres créances | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
CF Disponibilités | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 284.00 | 17 788.00 | 525 496.00 | 543 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 625.00 | 1 198 204.00 | 1 128 421.00 | 2 326 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
DH Report à nouveau | 405 536.00 | 339 521.00 | | 405 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 464.00 | 66 015.00 | | 43 464.00 |
DL TOTAL (I) | 729 882.00 | 686 418.00 | | 729 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 267.00 | 112 991.00 | | 145 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 846.00 | 207 243.00 | | 249 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 200.00 | | |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 3 785.00 | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 539.00 | 427 219.00 | | 398 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 421.00 | 1 113 637.00 | | 1 128 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 539.00 | 427 219.00 | | 398 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 995.00 | 30 100.00 | 1 853 095.00 | 1 822 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 995.00 | 30 100.00 | 1 853 095.00 | 1 822 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | 657.00 | | 3 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 56 585.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 618.00 | 57 242.00 | | 41 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 288.00 | 888.00 | | 11 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 288.00 | 888.00 | | 11 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 330.00 | 56 354.00 | | 30 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | 25 672.00 | | 15 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 146.00 | 1 595 307.00 | | 1 896 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 682.00 | 1 529 291.00 | | 1 852 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 464.00 | 66 015.00 | | 43 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 841.00 | | 138 000.00 | 1 683 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 1 783 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 1 758 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 311.00 | | 138 000.00 | 1 659 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 960.00 | 189 955.00 | 38 500.00 | 1 028 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 960.00 | 189 955.00 | 38 500.00 | 1 028 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 721.00 | 13 500.00 | 1 433.00 | 5 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 721.00 | 13 500.00 | 1 433.00 | 5 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 721.00 | 13 500.00 | 1 433.00 | 5 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 1 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 267.00 | 145 267.00 | | 145 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 177.00 | 99 177.00 | | 99 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 424 394.00 | | | 424 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
VB T. V. A. | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 651.00 | 482 865.00 | 29 786.00 | 512 651.00 |
VW T.V.A. | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 539.00 | 398 539.00 | | 398 539.00 |