| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 658.00 | 6 042.00 | 615.00 | 6 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 275.00 | 3 498.00 | 777.00 | 4 275.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 613.00 | 9 540.00 | 2 073.00 | 11 613.00 |
060 Stock marchandises | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 871.00 | 3 945.00 | 107 926.00 | 111 871.00 |
072 Créances – Autres | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
084 Disponibilités | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 798.00 | 3 945.00 | 231 853.00 | 235 798.00 |
110 Total général Actif | 247 411.00 | 13 485.00 | 233 925.00 | 247 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 975.00 | 379 152.00 | | 474 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 694.00 | 28 242.00 | | 24 694.00 |
230 Autres produits | 815.00 | 3 687.00 | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 484.00 | 411 081.00 | | 500 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 578.00 | 241 436.00 | | 296 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 824.00 | -2 366.00 | | 824.00 |
242 Autres charges externes. | 54 525.00 | 52 685.00 | | 54 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 1 364.00 | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 389.00 | 53 949.00 | | 64 389.00 |
252 Charges sociales | 28 948.00 | 27 195.00 | | 28 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 045.00 | 2 145.00 | | 2 045.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 980.00 | 2 382.00 | | 1 980.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 32.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 328.00 | 378 823.00 | | 451 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 156.00 | 32 259.00 | | 49 156.00 |
280 Produits financiers | 1 012.00 | 1 361.00 | | 1 012.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 092.00 | | |
294 Charges financières | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 730.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 294.00 | 4 910.00 | | 9 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 856.00 | 29 065.00 | | 40 856.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 577.00 | | | 93 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |