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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 799.00 | 226 266.00 | 210 533.00 | 436 799.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 231.00 | 226 266.00 | 360 965.00 | 587 231.00 |
060 Stock marchandises | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
072 Créances – Autres | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
110 Total général Actif | 668 374.00 | 226 266.00 | 442 109.00 | 668 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 65 550.00 | 58 752.00 | | 65 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 112.00 | 247 050.00 | | 261 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 735.00 | 1 488.00 | | 735.00 |
230 Autres produits | 1 496.00 | 3 539.00 | | 1 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 893.00 | 310 829.00 | | 328 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 331.00 | 34 356.00 | | 39 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 613.00 | -684.00 | | 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 568.00 | 375.00 | | 1 568.00 |
242 Autres charges externes. | 162 346.00 | 132 684.00 | | 162 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 249.00 | 10 613.00 | | 12 249.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 591.00 | 59 215.00 | | 61 591.00 |
252 Charges sociales | 15 091.00 | 18 905.00 | | 15 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 789.00 | 31 778.00 | | 41 789.00 |
262 Autres charges | 1 643.00 | 438.00 | | 1 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 220.00 | 287 681.00 | | 336 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 327.00 | 23 148.00 | | -7 327.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 601.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 4 520.00 | 3 117.00 | | 4 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 079.00 | 3 095.00 | | -5 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 820.00 | 17 537.00 | | -6 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 132 903.00 | | | 132 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 261.00 | | | 451 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |