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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 048.00 | 7 468.00 | 7 581.00 | 15 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 922 260.00 | | 1 922 260.00 | 1 922 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 563 008.00 | 7 468.00 | 8 555 541.00 | 8 563 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BZ Autres créances | 504 065.00 | | 504 065.00 | 504 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 349.00 | 2 673.00 | 71 676.00 | 74 349.00 |
CF Disponibilités | 95 769.00 | | 95 769.00 | 95 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 011.00 | 2 673.00 | 694 338.00 | 697 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 019.00 | 10 141.00 | 9 249 879.00 | 9 260 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 922 260.00 | | | 1 922 260.00 |
CU Autres participations | 6 625 700.00 | | 6 625 700.00 | 6 625 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 650 241.00 | 692 719.00 | | 650 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 350.00 | 157 522.00 | | 1 804 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 591.00 | 938 241.00 | | 2 542 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242 687.00 | 2 042 598.00 | | 3 242 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 920.00 | 4 399 006.00 | | 3 383 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 874.00 | 23 459.00 | | 41 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 807.00 | 244 496.00 | | 38 807.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 707 288.00 | 6 709 559.00 | | 6 707 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 249 879.00 | 7 647 800.00 | | 9 249 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 087.00 | 2 263 341.00 | | 2 274 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 916 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 10 992.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -10 992.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 244.00 | -20 137.00 | | -47 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 632.00 | 606 936.00 | | 2 290 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 282.00 | 449 414.00 | | 486 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 350.00 | 157 522.00 | | 1 804 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 308 593.00 | | 1 675 069.00 | 7 308 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 653.00 | 8 547 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 653.00 | 8 563 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293 545.00 | | 1 675 069.00 | 7 293 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 587.00 | 1 881.00 | | 5 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 587.00 | 1 881.00 | | 5 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 994 523.00 | 2 994 523.00 | | 2 994 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 922 260.00 | 1 922 260.00 | | 1 922 260.00 |
UX Autres créances clients | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 242 687.00 | -1 190 514.00 | 2 565 201.00 | 3 242 687.00 |
VI Groupe et associés | 389 397.00 | 389 397.00 | | 389 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 440 000.00 | | | 3 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425 275.00 | | | 1 425 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 222.00 | 384 222.00 | | 384 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 153.00 | 2 449 153.00 | | 2 449 153.00 |
VW T.V.A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 707 288.00 | 2 274 087.00 | 2 565 201.00 | 6 707 288.00 |