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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
BZ Autres créances | 2 599 959.00 | | 2 599 959.00 | 2 599 959.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 853.00 | | 2 642 853.00 | 2 642 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 431.00 | | 2 715 431.00 | 2 715 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DH Report à nouveau | 892 715.00 | 700 544.00 | | 892 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 762.00 | 192 171.00 | | -222 762.00 |
DL TOTAL (I) | 942 203.00 | 1 164 965.00 | | 942 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 305.00 | 1 462 866.00 | | 1 183 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 268.00 | 450 561.00 | | 398 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 859.00 | 565 552.00 | | 178 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 837.00 | 92 579.00 | | 3 837.00 |
EA Autres dettes | 8 960.00 | 9 030.00 | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 229.00 | 2 580 588.00 | | 1 773 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 431.00 | 3 745 553.00 | | 2 715 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 229.00 | 1 442 814.00 | | 1 773 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 517.00 | 102 232.00 | | 45 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 523.00 | | 945.00 | 3 480 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 72 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 408 890.00 | 72 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 007 485.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 272.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 007 485.00 | | | 3 007 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 327.00 | | 945.00 | 400 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 239.00 | 25 636.00 | 356 875.00 | 331 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 485.00 | 419.00 | 7 904.00 | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 754.00 | 25 217.00 | 348 971.00 | 323 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 859.00 | 178 859.00 | | 178 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
UX Autres créances clients | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 788.00 | 192 078.00 | 802 880.00 | 1 137 788.00 |
VI Groupe et associés | 398 268.00 | 398 268.00 | | 398 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 830.00 | | | 222 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
VP Divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531 328.00 | 2 531 328.00 | | 2 531 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 984.00 | 2 642 853.00 | 70 131.00 | 2 712 984.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 229.00 | 827 519.00 | 802 880.00 | 1 773 229.00 |