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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 985.00 | 15.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 644.00 | 212 971.00 | 50 673.00 | 263 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 356.00 | 13 263.00 | 7 093.00 | 20 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 369.00 | 227 219.00 | 87 149.00 | 314 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 884.00 | | 161 884.00 | 161 884.00 |
BN En cours de production de biens | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 626.00 | | 152 626.00 | 152 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BZ Autres créances | 105 233.00 | | 105 233.00 | 105 233.00 |
CF Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 747.00 | | 68 747.00 | 68 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 322.00 | | 534 322.00 | 534 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 690.00 | 227 219.00 | 621 471.00 | 848 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
DH Report à nouveau | -38 340.00 | | | -38 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
DL TOTAL (I) | 140 173.00 | | | 140 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 681.00 | | | 155 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 055.00 | | | 196 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 964.00 | | | 101 964.00 |
EA Autres dettes | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 299.00 | | | 481 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 471.00 | | | 621 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 720.00 | | | 496 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 823.00 | | 5 545.00 | 308 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 054.00 | | 5 545.00 | 279 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 653.00 | 32 566.00 | | 194 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 417.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 085.00 | 32 149.00 | | 194 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 055.00 | 196 055.00 | | 196 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
VB T. V. A. | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 642.00 | 61 645.00 | 56 998.00 | 118 642.00 |
VI Groupe et associés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VP Divers | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 116.00 | 191 261.00 | 10 855.00 | 202 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 299.00 | 424 301.00 | 56 998.00 | 481 299.00 |