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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 989.00 | 6 285.00 | 703.00 | 6 989.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 989.00 | 6 285.00 | 703.00 | 6 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CF Disponibilités | 331 782.00 | | 331 782.00 | 331 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 674.00 | | 349 674.00 | 349 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 664.00 | 6 285.00 | 350 378.00 | 356 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 278 131.00 | 232 924.00 | | 278 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 998.00 | 45 207.00 | | 63 998.00 |
DL TOTAL (I) | 343 230.00 | 279 231.00 | | 343 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 18 186.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 28 768.00 | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | 17 599.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 148.00 | 153 592.00 | | 7 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 378.00 | 432 824.00 | | 350 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 933.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 090.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | 2 007.00 | | 1 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 478.00 | | | 412 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 336.00 | 2 007.00 | | 414 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 114.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 907.00 | | | 310 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 664.00 | 114.00 | | 311 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 671.00 | 1 893.00 | | 102 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 844.00 | 8 184.00 | | -3 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 225.00 | 430 582.00 | | 587 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 227.00 | 385 375.00 | | 523 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 998.00 | 45 207.00 | | 63 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 248.00 | | | 586 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 479.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 259.00 | 6 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 220.00 | 6 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 560.00 | | | 261 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 209.00 | | | 320 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 544.00 | 19 091.00 | 268 349.00 | 255 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 544.00 | 19 091.00 | 268 349.00 | 255 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |