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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 950.00 | 87 215.00 | 5 734.00 | 92 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 713.00 | 142 571.00 | 113 141.00 | 255 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 134 353.00 | 75 000.00 | 59 353.00 | 134 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 530.00 | 305 286.00 | 178 244.00 | 483 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 268.00 | | 59 268.00 | 59 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 199.00 | 12 022.00 | 440 177.00 | 452 199.00 |
BZ Autres créances | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 467 486.00 | | 467 486.00 | 467 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 690.00 | 12 022.00 | 996 668.00 | 1 008 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 221.00 | 317 308.00 | 1 174 912.00 | 1 492 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 448 063.00 | | | 448 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 940.00 | | | 167 940.00 |
DL TOTAL (I) | 899 804.00 | | | 899 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 294.00 | | | 151 294.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 107.00 | | | 275 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 912.00 | | | 1 174 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 795.00 | | | 273 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 662.00 | | 110 434.00 | 496 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 565.00 | 483 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 565.00 | 348 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 794.00 | | 110 434.00 | 361 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 368.00 | | | 134 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 817.00 | 53 730.00 | 65 261.00 | 241 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 318.00 | 53 730.00 | 65 261.00 | 241 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 022.00 | 4 970.00 | | 12 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 022.00 | 29 970.00 | | 87 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 022.00 | 29 970.00 | | 87 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 970.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 295.00 | 151 295.00 | | 151 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UP Prêts | 134 353.00 | | 134 353.00 | 134 353.00 |
UX Autres créances clients | 452 200.00 | 452 200.00 | | 452 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 730.00 | 436 730.00 | | 436 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 214.00 | 19 886.00 | 61 328.00 | 81 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 388.00 | 481 035.00 | 134 353.00 | 615 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 795.00 | 273 795.00 | | 273 795.00 |