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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 226 587.00 | 4 226 587.00 | | 4 226 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 661 471.00 | 3 647 798.00 | 13 674.00 | 3 661 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 612.00 | 759 944.00 | 53 668.00 | 813 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 701 670.00 | 8 634 328.00 | 67 342.00 | 8 701 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 947.00 | 4 372.00 | 1 178 576.00 | 1 182 947.00 |
BZ Autres créances | 1 713 719.00 | | 1 713 719.00 | 1 713 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 409 010.00 | | 4 409 010.00 | 4 409 010.00 |
CF Disponibilités | 1 701 226.00 | | 1 701 226.00 | 1 701 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 006 903.00 | 4 372.00 | 9 002 531.00 | 9 006 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 708 573.00 | 8 638 700.00 | 9 069 873.00 | 17 708 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 588.00 | 205 588.00 | | 205 588.00 |
DH Report à nouveau | 838 338.00 | -1 356 885.00 | | 838 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 893.00 | 2 195 223.00 | | 1 122 893.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 818.00 | 2 883 926.00 | | 4 006 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 804.00 | 278 876.00 | | 243 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 804.00 | 278 876.00 | | 243 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 964.00 | 8 663 983.00 | | 1 676 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 519.00 | 42 269.00 | | 60 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 659.00 | 10 372.00 | | 110 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 088.00 | 1 033 177.00 | | 964 088.00 |
EA Autres dettes | 1 988 720.00 | 2 127 096.00 | | 1 988 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 302.00 | 17 198.00 | | 18 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 819 251.00 | 11 894 095.00 | | 4 819 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 069 873.00 | 15 056 897.00 | | 9 069 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 676 964.00 | 8 663 983.00 | | 1 676 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 487 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 487 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 510 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 226 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -35 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 962 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 816.00 | 13 695.00 | | 22 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 059.00 | 195 085.00 | | 386 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 510 919.00 | 13 486 271.00 | | 13 510 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388 027.00 | 11 291 048.00 | | 12 388 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 893.00 | 2 195 223.00 | | 1 122 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 667 353.00 | | 34 317.00 | 8 667 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 226 587.00 | | | 4 226 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 701 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 226 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645 820.00 | | 15 651.00 | 3 645 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 946.00 | | 18 666.00 | 794 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 610 331.00 | 23 997.00 | | 8 610 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 226 587.00 | | | 4 226 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645 820.00 | 1 977.00 | | 3 645 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 924.00 | 22 020.00 | | 737 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 876.00 | 737.00 | 35 809.00 | 278 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 876.00 | 737.00 | 35 809.00 | 278 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 659.00 | 110 659.00 | | 110 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 975.00 | 179 975.00 | | 179 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 529.00 | 361 529.00 | | 361 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 302.00 | 182 302.00 | | 182 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988 720.00 | 1 988 720.00 | | 1 988 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 576.00 | 1 178 576.00 | | 1 178 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 287 878.00 | 287 878.00 | | 287 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676 964.00 | 1 676 964.00 | | 1 676 964.00 |
VP Divers | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287 855.00 | 1 287 855.00 | | 1 287 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 185.00 | 2 832 185.00 | | 2 832 185.00 |
VW T.V.A. | 184 110.00 | 184 110.00 | | 184 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 913.00 | 4 768 395.00 | | 4 828 913.00 |