| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 037 547.00 | | 5 037 547.00 | 5 037 547.00 |
AP Constructions | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 423.00 | 89 701.00 | 38 721.00 | 128 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 637.00 | 1 549 544.00 | 382 093.00 | 1 931 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 632 344.00 | | 1 632 344.00 | 1 632 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 052.00 | | 119 052.00 | 119 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 889 519.00 | 1 647 745.00 | 7 241 773.00 | 8 889 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 232 053.00 | | 232 053.00 | 232 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 559.00 | | 316 559.00 | 316 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 206 079.00 | 1 647 745.00 | 7 558 333.00 | 9 206 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 559 387.00 | 2 471 864.00 | | 2 559 387.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 230.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 359.00 | 87 326.00 | | -331 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 062.00 | 2 592 421.00 | | 2 261 062.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999 315.00 | 2 423 229.00 | | 3 999 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 183.00 | 117 533.00 | | 632 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 078.00 | 225 251.00 | | 56 078.00 |
EA Autres dettes | 602 843.00 | 26 341.00 | | 602 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 171.00 | 2 863 628.00 | | 5 292 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 333.00 | 5 456 049.00 | | 7 558 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 274.00 | 1 461 751.00 | | 2 011 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 794.00 | 169 110.00 | | 58 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75.00 | |
FD Production vendue biens | | | 346 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 513.00 | |
GE Autres charges | | | 9 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 143 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 140.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 143 740.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 315.00 | -140.00 | | -5 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 887.00 | 62 887.00 | | -62 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 658.00 | 1 584 089.00 | | 596 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 018.00 | 1 496 762.00 | | 928 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 359.00 | 87 326.00 | | -331 359.00 |