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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 87 824.00 | | 87 824.00 | 87 824.00 |
CF Disponibilités | 672 754.00 | | 672 754.00 | 672 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 578.00 | | 760 578.00 | 760 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 578.00 | | 760 578.00 | 760 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 59 810.00 | 16 780.00 | | 59 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 246.00 | 43 030.00 | | 159 246.00 |
DL TOTAL (I) | 220 706.00 | 61 460.00 | | 220 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 832.00 | 296 077.00 | | 299 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 969.00 | 407 167.00 | | 139 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
EA Autres dettes | 57 490.00 | 160 181.00 | | 57 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 872.00 | 863 425.00 | | 539 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 578.00 | 924 885.00 | | 760 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 872.00 | 863 425.00 | | 539 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 969.00 | 139 969.00 | | 139 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
VB T. V. A. | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
VC Groupe et associés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VI Groupe et associés | 299 832.00 | 299 832.00 | | 299 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 872.00 | 539 872.00 | | 539 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 2 154.00 | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 084.00 | 18 068.00 | | 4 084.00 |
ST Autres comptes | 8 294.00 | 388.00 | | 8 294.00 |
YT Sous‐traitance | 493.00 | | | 493.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 288.00 | 50 000.00 | | 50 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | 901.00 | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 369.00 | 3 055.00 | | 3 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 751.00 | 10 645.00 | | 10 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 159.00 | 68 456.00 | | 63 159.00 |