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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 027.00 | 3 789.00 | 2 238.00 | 6 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 544.00 | 81 593.00 | 27 951.00 | 109 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 151.00 | 85 382.00 | 1 105 769.00 | 1 191 151.00 |
BT Marchandises | 214 160.00 | 5 160.00 | 209 000.00 | 214 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 923.00 | | 143 923.00 | 143 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 622.00 | | 98 622.00 | 98 622.00 |
BZ Autres créances | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CF Disponibilités | 691 495.00 | | 691 495.00 | 691 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 224.00 | 5 160.00 | 1 169 064.00 | 1 174 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 375.00 | 90 542.00 | 2 274 833.00 | 2 365 375.00 |
CU Autres participations | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 582.00 | 820 390.00 | | 1 147 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 060.00 | 327 192.00 | | 508 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 643.00 | 1 279 582.00 | | 1 787 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 117.00 | 107 917.00 | | 28 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 303.00 | 207 150.00 | | 5 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 426.00 | 252 018.00 | | 251 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 768.00 | 162 128.00 | | 201 768.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 9 066.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 190.00 | 738 279.00 | | 487 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 833.00 | 2 017 861.00 | | 2 274 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 190.00 | 738 279.00 | | 487 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 117.00 | 37 592.00 | | 28 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 749.00 | 12 633.00 | | 72 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 749.00 | 12 633.00 | | 72 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | 5 160.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 5 160.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 5 160.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 160.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 426.00 | 251 426.00 | | 251 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
VB T. V. A. | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
VI Groupe et associés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 167.00 | 124 647.00 | 9 520.00 | 134 167.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 190.00 | 487 190.00 | | 487 190.00 |