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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 931.00 | 160 176.00 | 8 755.00 | 168 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 309.00 | 166 808.00 | 329 501.00 | 496 309.00 |
BT Marchandises | 146 743.00 | | 146 743.00 | 146 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BZ Autres créances | 48 335.00 | | 48 335.00 | 48 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 319 194.00 | | 319 194.00 | 319 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 701.00 | | 523 701.00 | 523 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 010.00 | 166 808.00 | 853 202.00 | 1 020 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 917.00 | 470 654.00 | | 478 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 453.00 | 51 120.00 | | 34 453.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | 217.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 522 181.00 | 530 791.00 | | 522 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 026.00 | 70 000.00 | | 70 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 675.00 | 24 465.00 | | 36 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 266.00 | 101 745.00 | | 188 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 557.00 | 99 070.00 | | 35 557.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 815.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 021.00 | 296 096.00 | | 331 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 202.00 | 826 887.00 | | 853 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 837.00 | 226 096.00 | | 301 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 440.00 | | 685.00 | 496 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 496 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 174 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 032.00 | | | 316 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 775.00 | | 572.00 | 174 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | 113.00 | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 043.00 | 11 581.00 | 816.00 | 156 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 011.00 | 11 581.00 | 816.00 | 155 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217.00 | 12.00 | 217.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | 12.00 | 217.00 | 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 266.00 | 188 266.00 | | 188 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 026.00 | 40 842.00 | 29 184.00 | 70 026.00 |
VI Groupe et associés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 922.00 | 57 176.00 | 5 746.00 | 62 922.00 |
VW T.V.A. | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 021.00 | 301 837.00 | 29 184.00 | 331 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 1 447.00 | | 1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 820.00 | 7 275.00 | | 7 820.00 |
ST Autres comptes | 20 172.00 | 22 458.00 | | 20 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 101.00 | 82 321.00 | | 78 101.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 229.00 | 147.00 | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 1 901.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | 3 348.00 | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 258.00 | 132 326.00 | | 105 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 182.00 | 69 788.00 | | 83 182.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 821.00 | 112 701.00 | | 106 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |