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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 072.00 | 27 267.00 | 15 805.00 | 43 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 197.00 | 27 492.00 | 19 705.00 | 47 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CF Disponibilités | 559 918.00 | | 559 918.00 | 559 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 623.00 | | 575 623.00 | 575 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 820.00 | 27 492.00 | 595 328.00 | 622 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 252.00 | -50 511.00 | | -68 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 905.00 | -17 741.00 | | 355 905.00 |
DL TOTAL (I) | 324 653.00 | -31 252.00 | | 324 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 127.00 | 35 016.00 | | 32 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062.00 | 43 998.00 | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 17 377.00 | | 29 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 475.00 | 104 126.00 | | 205 475.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 675.00 | 211 317.00 | | 270 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 328.00 | 180 065.00 | | 595 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 489.00 | 211 317.00 | | 245 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 605.00 | 227 883.00 | 565 488.00 | 337 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 605.00 | 227 883.00 | 565 488.00 | 337 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 567.00 | 16 007.00 | | 16 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 056.00 | 351 907.00 | | 582 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 151.00 | 369 648.00 | | 226 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 905.00 | -17 741.00 | | 355 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 005.00 | | 5 191.00 | 42 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 880.00 | | 5 191.00 | 37 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 576.00 | 2 916.00 | | 24 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 351.00 | 2 916.00 | | 24 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 122.00 | 6 936.00 | 25 186.00 | 32 122.00 |
VI Groupe et associés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VW T.V.A. | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 675.00 | 245 489.00 | 25 186.00 | 270 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 375.00 | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 054.00 | 9 504.00 | | 24 054.00 |
ST Autres comptes | 45 818.00 | 44 865.00 | | 45 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 536.00 | 55 946.00 | | 57 536.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 213 250.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | 2 107.00 | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 569.00 | 2 482.00 | | 2 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 521.00 | 9 000.00 | | 67 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 373.00 | 48 747.00 | | 6 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 409.00 | 323 566.00 | | 132 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |