| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 17 038.00 | 18 962.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 000.00 | 17 038.00 | 18 962.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 926.00 | | 127 926.00 | 127 926.00 |
BZ Autres créances | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 385.00 | | 171 385.00 | 171 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 385.00 | 17 038.00 | 190 347.00 | 207 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 509.00 | -1 443 981.00 | | -1 548 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 884.00 | -104 528.00 | | -67 884.00 |
DK Provisions réglementées | 391 310.00 | 183 198.00 | | 391 310.00 |
DL TOTAL (I) | -1 224 082.00 | -1 364 311.00 | | -1 224 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 405 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 140.00 | 29 668.00 | | 64 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 488.00 | 11 894.00 | | 22 488.00 |
EA Autres dettes | 1 235 812.00 | | | 1 235 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 511.00 | 65 527.00 | | 43 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 429.00 | 1 513 071.00 | | 1 414 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 347.00 | 148 760.00 | | 190 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 288.00 | | 769 288.00 | 769 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 288.00 | | 769 288.00 | 769 288.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 112.00 | 183 198.00 | | 208 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 112.00 | 183 198.00 | | 208 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 112.00 | -183 198.00 | | -208 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 295.00 | 613 340.00 | | 769 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 178.00 | 717 868.00 | | 837 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 884.00 | -104 528.00 | | -67 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 038.00 | 9 000.00 | | 8 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 038.00 | 9 000.00 | | 8 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 183 198.00 | 208 112.00 | 391 310.00 | 183 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 198.00 | 208 112.00 | 391 310.00 | 183 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
UX Autres créances clients | 127 926.00 | 127 926.00 | | 127 926.00 |
VB T. V. A. | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 812.00 | 1 235 812.00 | | 1 235 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 385.00 | 171 385.00 | | 171 385.00 |
VW T.V.A. | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 429.00 | 1 414 429.00 | | 1 414 429.00 |