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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 127.00 | 475 472.00 | 430 655.00 | 906 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 198.00 | 8 598.00 | 600.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 326.00 | 484 070.00 | 431 256.00 | 915 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 272.00 | | 170 272.00 | 170 272.00 |
BZ Autres créances | 1 038 552.00 | | 1 038 552.00 | 1 038 552.00 |
CF Disponibilités | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 772.00 | | 1 280 772.00 | 1 280 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 099.00 | 484 070.00 | 1 712 028.00 | 2 196 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 330.00 | 2 995.00 | | 76 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 790.00 | 73 334.00 | | -160 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 539.00 | 1 646 330.00 | | 1 485 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 513.00 | 142 634.00 | | 127 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 836.00 | 76 706.00 | | 30 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 138.00 | 61 231.00 | | 68 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 489.00 | 280 572.00 | | 226 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 028.00 | 1 926 903.00 | | 1 712 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 489.00 | 280 572.00 | | 226 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 479.00 | | 694 479.00 | 694 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 479.00 | | 694 479.00 | 694 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 152.00 | |
GE Autres charges | | | 10 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 414.00 | 906 714.00 | | 702 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 205.00 | 833 379.00 | | 863 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 790.00 | 73 334.00 | | -160 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 298.00 | | 62 788.00 | 911 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 760.00 | 915 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 760.00 | 915 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 298.00 | | 62 788.00 | 911 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 553.00 | 64 013.00 | 7 496.00 | 427 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 553.00 | 64 013.00 | 7 496.00 | 427 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
UX Autres créances clients | 170 273.00 | 170 273.00 | | 170 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VC Groupe et associés | 939 046.00 | 939 046.00 | | 939 046.00 |
VI Groupe et associés | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 372.00 | 1 210 372.00 | | 1 210 372.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 489.00 | 226 489.00 | | 226 489.00 |