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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 129.00 | 28 284.00 | 95 845.00 | 124 129.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 159.00 | 28 284.00 | 95 875.00 | 124 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
072 Créances – Autres | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
110 Total général Actif | 164 748.00 | 28 284.00 | 136 464.00 | 164 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 781.00 | 1 227.00 | | 1 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 310.00 | 110 460.00 | | 87 310.00 |
224 Production immobilisée | 1 745.00 | 2 150.00 | | 1 745.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 170.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 171.00 | 114 007.00 | | 92 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 657.00 | 56 286.00 | | 44 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | -362.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 30 275.00 | 30 829.00 | | 30 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 614.00 | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 175.00 | 17 972.00 | | 11 175.00 |
252 Charges sociales | 2 056.00 | 3 144.00 | | 2 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 283.00 | 1 716.00 | | 1 283.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 2.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 020.00 | 110 202.00 | | 90 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 151.00 | 3 804.00 | | 2 151.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 135.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 327.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 550.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 782.00 | 2 792.00 | | 1 782.00 |