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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 803.00 | 59 539.00 | 133 264.00 | 192 803.00 |
AH Fonds commercial | 844 458.00 | 422 229.00 | 422 229.00 | 844 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 038.00 | 5 433.00 | 5 604.00 | 11 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 061.00 | 487 202.00 | 673 858.00 | 1 161 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
BT Marchandises | 369 701.00 | 6 419.00 | 363 282.00 | 369 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 000.00 | 7 548.00 | 98 452.00 | 106 000.00 |
BZ Autres créances | 184 597.00 | | 184 597.00 | 184 597.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 783.00 | 13 967.00 | 717 816.00 | 731 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 844.00 | 501 170.00 | 1 391 674.00 | 1 892 844.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 458.00 | 605 458.00 | | 605 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
DG Autres réserves | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
DH Report à nouveau | -71 761.00 | -30 799.00 | | -71 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 114.00 | -40 962.00 | | -66 114.00 |
DL TOTAL (I) | 620 877.00 | 686 991.00 | | 620 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 291.00 | 818.00 | | 226 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 101.00 | 104 262.00 | | 171 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 250.00 | 341 761.00 | | 258 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 564.00 | 64 808.00 | | 110 564.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | 135 563.00 | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 797.00 | 647 214.00 | | 770 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 674.00 | 1 334 206.00 | | 1 391 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 647 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 980.00 | 28 268.00 | 1 315 249.00 | 1 286 980.00 |
FG Production vendue services | 62 603.00 | 2 432.00 | 65 035.00 | 62 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 584.00 | 30 700.00 | 1 380 285.00 | 1 349 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 967.00 | |
GE Autres charges | | | 19 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 262.00 | 219 080.00 | | 183 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 362.00 | 219 080.00 | | 184 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 22 550.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 22 550.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 411.00 | 196 530.00 | | 183 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 761.00 | 9 095.00 | | -1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 741.00 | 1 153 144.00 | | 1 579 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 855.00 | 1 194 106.00 | | 1 645 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 114.00 | -40 962.00 | | -66 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 507.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 251.00 | 258 251.00 | | 258 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 98 037.00 | 98 037.00 | | 98 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VB T. V. A. | 150 045.00 | 150 045.00 | | 150 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 790.00 | 790.00 | 171 044.00 | 225 790.00 |
VI Groupe et associés | 171 102.00 | 171 102.00 | | 171 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 599.00 | 291 839.00 | 12 760.00 | 304 599.00 |
VW T.V.A. | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 797.00 | 545 797.00 | 171 044.00 | 770 797.00 |