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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 128.00 | 234 399.00 | 12 729.00 | 247 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 892.00 | 477 987.00 | 106 905.00 | 584 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 832 020.00 | 712 386.00 | 119 634.00 | 832 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 874.00 | | 532 874.00 | 532 874.00 |
BZ Autres créances | 1 007 304.00 | | 1 007 304.00 | 1 007 304.00 |
CF Disponibilités | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 585 718.00 | | 1 585 718.00 | 1 585 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 737.00 | 712 386.00 | 1 705 352.00 | 2 417 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 099.00 | 199 938.00 | | 49 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 003.00 | 299 162.00 | | 80 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 62.00 | | |
DL TOTAL (I) | 130 202.00 | 500 261.00 | | 130 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 304.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 521.00 | 188 551.00 | | 8 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 489.00 | 57 936.00 | | 262 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 764.00 | 259 824.00 | | 64 764.00 |
EA Autres dettes | 1 239 189.00 | 41 572.00 | | 1 239 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 575 150.00 | 550 173.00 | | 1 575 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 352.00 | 1 050 434.00 | | 1 705 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 150.00 | 361 622.00 | | 1 575 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 169.00 | | 647 169.00 | 647 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 169.00 | | 647 169.00 | 647 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -89 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 119 447.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 1 934.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 2 434.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 2 417.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 190.00 | 107 584.00 | | 23 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 062.00 | 3 722 246.00 | | 663 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 059.00 | 3 423 084.00 | | 583 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 003.00 | 299 162.00 | | 80 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 863.00 | | 8 914.00 | 835 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 368.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 389.00 | 4 368.00 | 832 020.00 | 8 389.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | | 832 020.00 | 8 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 495.00 | | 8 914.00 | 831 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 402.00 | 33 984.00 | | 678 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 402.00 | 33 984.00 | | 678 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 489.00 | 262 489.00 | | 262 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 189.00 | 1 239 189.00 | | 1 239 189.00 |
UX Autres créances clients | 532 874.00 | 532 874.00 | | 532 874.00 |
VB T. V. A. | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VC Groupe et associés | 864 216.00 | 864 216.00 | | 864 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 177.00 | 1 540 177.00 | | 1 540 177.00 |
VW T.V.A. | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 150.00 | 1 575 150.00 | | 1 575 150.00 |