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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 750.00 | | 220 750.00 | 220 750.00 |
AN Terrains | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AP Constructions | 344 533.00 | 94 661.00 | 249 872.00 | 344 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 257.00 | 157 280.00 | 1 977.00 | 159 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 790.00 | 175 281.00 | 48 509.00 | 223 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 052 003.00 | | 1 052 003.00 | 1 052 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 674.00 | 427 221.00 | 1 667 453.00 | 2 094 674.00 |
BT Marchandises | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
BZ Autres créances | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
CF Disponibilités | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 073.00 | | 142 073.00 | 142 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 747.00 | 427 221.00 | 1 809 526.00 | 2 236 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 842.00 | | | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 595 169.00 | 530 355.00 | | 595 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 797.00 | 64 814.00 | | -1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 594 472.00 | 596 269.00 | | 594 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 289.00 | 537 329.00 | | 709 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 636.00 | 80 452.00 | | 245 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 942.00 | 11 546.00 | | 51 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 479.00 | 40 688.00 | | 193 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 054.00 | 670 014.00 | | 1 215 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 526.00 | 1 266 284.00 | | 1 809 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 860.00 | 153 069.00 | | 600 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 599.00 | | 682 599.00 | 682 599.00 |
FG Production vendue services | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 265.00 | | 684 265.00 | 684 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 069.00 | 763 885.00 | | 689 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 866.00 | 699 071.00 | | 690 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 797.00 | 64 814.00 | | -1 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 478.00 | | 557 196.00 | 1 537 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 750.00 | | | 220 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 886.00 | | 557 196.00 | 1 315 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 883.00 | 39 340.00 | | 387 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 883.00 | 39 340.00 | | 387 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 289.00 | 95 096.00 | 357 849.00 | 709 289.00 |
VI Groupe et associés | 245 566.00 | 245 566.00 | | 245 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 733.00 | | | 265 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 005.00 | 46 004.00 | | 46 005.00 |
VW T.V.A. | 171 881.00 | 171 881.00 | | 171 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 054.00 | 600 860.00 | 357 849.00 | 1 215 054.00 |