| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 365.00 | | 121 365.00 | 121 365.00 |
AP Constructions | 31 397.00 | 24 245.00 | 7 152.00 | 31 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 780.00 | 57 747.00 | 130 032.00 | 187 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 378.00 | 2 684.00 | 1 694.00 | 4 378.00 |
BT Marchandises | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 283.00 | 2 684.00 | 51 599.00 | 54 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 062.00 | 60 432.00 | 181 631.00 | 242 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 342.00 | 102 418.00 | | 105 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754.00 | 2 924.00 | | 754.00 |
DL TOTAL (I) | 115 096.00 | 114 342.00 | | 115 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 947.00 | 18 635.00 | | 30 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 560.00 | | 7 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 712.00 | 23 649.00 | | 27 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 535.00 | 49 843.00 | | 66 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 631.00 | 164 185.00 | | 181 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
FD Production vendue biens | 140 506.00 | | 140 506.00 | 140 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 637.00 | | 151 637.00 | 151 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 689.00 | 180 969.00 | | 158 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 935.00 | 178 045.00 | | 157 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754.00 | 2 924.00 | | 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 780.00 | | | 187 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 365.00 | | | 121 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 667.00 | 1 081.00 | | 56 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 667.00 | 1 081.00 | | 56 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 835.00 | 22 901.00 | 7 934.00 | 30 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292.00 | 2 777.00 | 1 515.00 | 4 292.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 535.00 | 58 601.00 | 7 934.00 | 66 535.00 |