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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 353.00 | 30 720.00 | 60 633.00 | 91 353.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 949.00 | 31 243.00 | 60 706.00 | 91 949.00 |
060 Stock marchandises | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 367.00 | 279.00 | 11 088.00 | 11 367.00 |
072 Créances – Autres | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
084 Disponibilités | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 615.00 | 279.00 | 164 336.00 | 164 615.00 |
110 Total général Actif | 256 563.00 | 31 522.00 | 225 042.00 | 256 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 688.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 498.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 158 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 183.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 881.00 | 365 074.00 | | 490 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 502.00 | 2 727.00 | | 502.00 |
224 Production immobilisée | 1 030.00 | 3 098.00 | | 1 030.00 |
230 Autres produits | 419.00 | 1 133.00 | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 832.00 | 372 032.00 | | 492 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 894.00 | 254 104.00 | | 300 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 959.00 | -30 452.00 | | -6 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171.00 | 79.00 | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 96 067.00 | 72 504.00 | | 96 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 974.00 | | 2 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 817.00 | 32 302.00 | | 56 817.00 |
252 Charges sociales | 20 958.00 | 6 727.00 | | 20 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 756.00 | 7 589.00 | | 9 756.00 |
256 Dotations aux provisions | | 279.00 | | |
262 Autres charges | 66.00 | 91.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 607.00 | 344 197.00 | | 480 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 225.00 | 27 835.00 | | 12 225.00 |
280 Produits financiers | 319.00 | 372.00 | | 319.00 |
294 Charges financières | 3 305.00 | 1 743.00 | | 3 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 208.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 3 970.00 | | 1 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 587.00 | 22 286.00 | | 7 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |