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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 114.00 | 79 036.00 | 108 078.00 | 187 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 176.00 | 148 098.00 | 108 078.00 | 256 176.00 |
060 Stock marchandises | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
072 Créances – Autres | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
084 Disponibilités | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 942.00 | | 118 942.00 | 118 942.00 |
110 Total général Actif | 375 118.00 | 148 098.00 | 227 020.00 | 375 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 751.00 | 18 943.00 | | 6 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 586.00 | 256 769.00 | | 234 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | 4 200.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 737.00 | 279 913.00 | | 243 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 558.00 | 16 048.00 | | 4 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 870.00 | -8 126.00 | | 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 727.00 | 23 088.00 | | 18 727.00 |
242 Autres charges externes. | 69 240.00 | 84 987.00 | | 69 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 5 765.00 | | 3 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 990.00 | 124 599.00 | | 119 990.00 |
252 Charges sociales | 24 448.00 | 25 008.00 | | 24 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 276.00 | 11 222.00 | | 11 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 363.00 | 282 592.00 | | 252 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 626.00 | -2 679.00 | | -8 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 207.00 | 1 121.00 | | 20 207.00 |
294 Charges financières | 3 025.00 | 3 120.00 | | 3 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 254.00 | 1 258.00 | | 9 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 692.00 | -2 400.00 | | -1 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 994.00 | -3 537.00 | | 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 448.00 | | | 268 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |