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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
AP Constructions | 10 475.00 | 9 915.00 | 559.00 | 10 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 649.00 | 13 284.00 | 365.00 | 13 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 828.00 | 164 003.00 | 80 825.00 | 244 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 297.00 | 192 143.00 | 84 154.00 | 276 297.00 |
BT Marchandises | 174 688.00 | | 174 688.00 | 174 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 765.00 | | 213 765.00 | 213 765.00 |
BZ Autres créances | 317 741.00 | | 317 741.00 | 317 741.00 |
CF Disponibilités | 298 818.00 | | 298 818.00 | 298 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 620.00 | | 1 007 620.00 | 1 007 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 917.00 | 192 143.00 | 1 091 774.00 | 1 283 917.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 433 956.00 | 328 622.00 | | 433 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 080.00 | 105 334.00 | | 73 080.00 |
DL TOTAL (I) | 523 535.00 | 450 456.00 | | 523 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 716.00 | 33 789.00 | | 21 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | 13 929.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 556.00 | 495 101.00 | | 393 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 869.00 | 107 810.00 | | 147 869.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 6.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 239.00 | 650 634.00 | | 568 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 774.00 | 1 101 090.00 | | 1 091 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 045.00 | | 27 252.00 | 249 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 700.00 | | 27 252.00 | 241 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 650.00 | 11 493.00 | | 180 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 709.00 | 11 493.00 | | 175 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 556.00 | 393 556.00 | | 393 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 213 765.00 | 213 765.00 | | 213 765.00 |
VB T. V. A. | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VC Groupe et associés | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 716.00 | 12 330.00 | 9 386.00 | 21 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 985.00 | 155 985.00 | | 155 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 508.00 | 534 114.00 | 2 394.00 | 536 508.00 |
VW T.V.A. | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 239.00 | 558 853.00 | 9 386.00 | 568 239.00 |