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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 171.00 | 349 296.00 | 67 875.00 | 417 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 630.00 | 354 587.00 | 126 043.00 | 480 630.00 |
BT Marchandises | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
BZ Autres créances | 297 854.00 | | 297 854.00 | 297 854.00 |
CF Disponibilités | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 738.00 | | 416 738.00 | 416 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 368.00 | 354 587.00 | 542 781.00 | 897 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 497.00 | -41 747.00 | | -75 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 832.00 | -33 750.00 | | -69 832.00 |
DL TOTAL (I) | -134 329.00 | -64 497.00 | | -134 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 935.00 | 52 610.00 | | 19 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 15 038.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 882.00 | 606 525.00 | | 590 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 235.00 | 50 770.00 | | 64 235.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 110.00 | 725 000.00 | | 677 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 781.00 | 660 503.00 | | 542 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 110.00 | 705 486.00 | | 677 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 487.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 443.00 | | 417 443.00 | 417 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 443.00 | | 417 443.00 | 417 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 734.00 | 114 883.00 | | 44 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 734.00 | 114 883.00 | | 44 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | 25 929.00 | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 25 929.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 742.00 | 88 954.00 | | 42 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 202.00 | 645 730.00 | | 463 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 034.00 | 679 480.00 | | 533 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 832.00 | -33 750.00 | | -69 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 630.00 | | | 480 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 462.00 | | | 422 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 456.00 | 41 131.00 | | 313 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 456.00 | 41 131.00 | | 313 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 882.00 | 590 882.00 | | 590 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
VB T. V. A. | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 796.00 | | | 244 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 325.00 | 308 529.00 | 42 796.00 | 351 325.00 |
VW T.V.A. | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 110.00 | 677 110.00 | | 677 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 056.00 | 9 453.00 | | 8 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 305.00 | 12 669.00 | | 11 305.00 |
ST Autres comptes | 33 511.00 | 36 309.00 | | 33 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 890.00 | 184 913.00 | | 57 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 447.00 | 2 701.00 | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 503.00 | 12 154.00 | | 10 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 489.00 | 106 139.00 | | 83 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 525.00 | 77 051.00 | | 41 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 705.00 | 233 890.00 | | 102 705.00 |