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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | 1 437.00 | 2 653.00 | 4 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 530.00 | 19 437.00 | 10 093.00 | 29 530.00 |
BT Marchandises | 107 614.00 | | 107 614.00 | 107 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BZ Autres créances | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
CF Disponibilités | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 666.00 | | 202 666.00 | 202 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 196.00 | 19 437.00 | 212 759.00 | 232 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 831.00 | 4 325.00 | | 12 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 426.00 | 8 506.00 | | 9 426.00 |
DL TOTAL (I) | 47 057.00 | 37 631.00 | | 47 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 273.00 | 148 466.00 | | 120 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 901.00 | 16 700.00 | | 20 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 528.00 | 37 500.00 | | 24 528.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 702.00 | 202 690.00 | | 165 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 759.00 | 240 321.00 | | 212 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 702.00 | 202 690.00 | | 165 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 742.00 | |
FD Production vendue biens | | | -143.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 992.00 | 246 243.00 | | 211 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 567.00 | 237 737.00 | | 202 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 426.00 | 8 506.00 | | 9 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 506.00 | 2 892.00 | 30 398.00 | 27 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 322.00 | 226.00 | 19 548.00 | 19 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 226.00 | 1 548.00 | 1 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VB T. V. A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 148 466.00 | 148 466.00 | | 148 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
VW T.V.A. | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 690.00 | 202 690.00 | | 202 690.00 |