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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 282.00 | 5 305.00 | 978.00 | 6 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 509 746.00 | 295 530.00 | 2 214 216.00 | 2 509 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 149.00 | 300 835.00 | 2 961 314.00 | 3 262 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 794.00 | 300 835.00 | 2 978 959.00 | 3 279 794.00 |
CU Autres participations | 745 970.00 | | 745 970.00 | 745 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 198 012.00 | 2 077 611.00 | | 2 198 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 527.00 | 120 401.00 | | 121 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 539.00 | 2 638 012.00 | | 2 759 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 373.00 | 264 589.00 | | 176 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 693.00 | 140 729.00 | | 32 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 304.00 | | 2 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 836.00 | 8 030.00 | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 420.00 | 415 651.00 | | 219 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 959.00 | 3 053 664.00 | | 2 978 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 191.00 | 260 619.00 | | 105 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 141.00 | 177 987.00 | | 177 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 614.00 | 57 585.00 | | 55 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 527.00 | 120 401.00 | | 121 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 502.00 | | 1 008.00 | 3 319 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 362.00 | 3 255 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 362.00 | 3 262 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 274.00 | | 1 008.00 | 5 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314 228.00 | | | 3 314 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 274.00 | 31.00 | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 274.00 | 31.00 | | 5 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 509 746.00 | | 2 509 746.00 | 2 509 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 373.00 | 62 144.00 | 114 229.00 | 176 373.00 |
VI Groupe et associés | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 250.00 | 8 354.00 | 2 509 896.00 | 2 518 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 420.00 | 105 191.00 | 114 229.00 | 219 420.00 |