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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 375.00 | 5 167.00 | 1 208.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 325.00 | 8 476.00 | 2 849.00 | 11 325.00 |
BT Marchandises | 90 892.00 | | 90 892.00 | 90 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CF Disponibilités | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 563.00 | | 145 563.00 | 145 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 888.00 | 8 476.00 | 148 412.00 | 156 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 044.00 | 16 249.00 | | 39 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 903.00 | 22 794.00 | | 6 903.00 |
DL TOTAL (I) | 56 946.00 | 50 044.00 | | 56 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 748.00 | 50 834.00 | | 42 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 445.00 | 6 375.00 | | 7 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 114.00 | 26 051.00 | | 22 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 131.00 | 17 086.00 | | 19 131.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 466.00 | 100 373.00 | | 91 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 412.00 | 150 417.00 | | 148 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 663.00 | 57 758.00 | | 58 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 653.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 297 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332.00 | 1 000.00 | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | 1 000.00 | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 332.00 | 6 701.00 | | -2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 4 124.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 776.00 | 286 681.00 | | 297 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 873.00 | 263 887.00 | | 290 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 903.00 | 22 794.00 | | 6 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 130.00 | | 1 325.00 | 13 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 11 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 008.00 | 8 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 525.00 | | 1 083.00 | 10 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 242.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825.00 | 660.00 | 3 008.00 | 10 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 740.00 | 660.00 | 3 008.00 | 9 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 748.00 | 9 945.00 | 32 803.00 | 42 748.00 |
VI Groupe et associés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 942.00 | 18 301.00 | 1 641.00 | 19 942.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 466.00 | 58 663.00 | 32 803.00 | 91 466.00 |