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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AN Terrains | 162 600.00 | 3 968.00 | 158 632.00 | 162 600.00 |
AP Constructions | 39 071.00 | 20 426.00 | 18 645.00 | 39 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 988.00 | 15 733.00 | 14 254.00 | 29 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 196.00 | 9 137.00 | 3 059.00 | 12 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 406.00 | | 223 406.00 | 223 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 896.00 | 54 594.00 | 425 301.00 | 479 896.00 |
BT Marchandises | 187 912.00 | | 187 912.00 | 187 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
CF Disponibilités | 77 204.00 | | 77 204.00 | 77 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 935.00 | | 354 935.00 | 354 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 831.00 | 54 594.00 | 780 237.00 | 834 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 109 841.00 | 87 473.00 | | 109 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 789.00 | 72 368.00 | | 72 789.00 |
DL TOTAL (I) | 187 030.00 | 164 241.00 | | 187 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 181.00 | 169 212.00 | | 249 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 210.00 | 3 653.00 | | 20 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 178.00 | 167 957.00 | | 280 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 465.00 | 51 081.00 | | 43 465.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 392.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 206.00 | 392 295.00 | | 593 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 237.00 | 556 536.00 | | 780 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 749.00 | 254 942.00 | | 415 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 117.00 | | 240 429.00 | 240 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 479 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 467 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 992.00 | | 236 919.00 | 230 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 510.00 | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 354.00 | 10 242.00 | 1.00 | 44 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 024.00 | 10 242.00 | 1.00 | 39 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 178.00 | 280 178.00 | | 280 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 438.00 | 48 981.00 | 133 547.00 | 226 438.00 |
VI Groupe et associés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 385.00 | | | -29 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 732.00 | 95 732.00 | | 95 732.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 206.00 | 415 749.00 | 133 547.00 | 593 206.00 |