| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 235 604.00 | 87 298.00 | 148 306.00 | 235 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 760.00 | | 235 760.00 | 235 760.00 |
BZ Autres créances | 297 803.00 | | 297 803.00 | 297 803.00 |
CF Disponibilités | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 346.00 | 87 298.00 | 718 048.00 | 805 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 346.00 | 87 298.00 | 718 048.00 | 805 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271 153.00 | 1 796 425.00 | | 2 271 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 268 410.00 | -1 575 271.00 | | -2 268 410.00 |
DL TOTAL (I) | 102 743.00 | 321 153.00 | | 102 743.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 70 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 70 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 039.00 | 540 654.00 | | 420 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 213.00 | 1 761.00 | | 85 213.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 305.00 | 542 467.00 | | 505 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 048.00 | 933 621.00 | | 718 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 965.00 | | 1 152 965.00 | 1 152 965.00 |
FG Production vendue services | 798 763.00 | | 798 763.00 | 798 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 727.00 | | 1 951 727.00 | 1 951 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 268 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 268 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 908.00 | 1 822 971.00 | | 1 979 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 319.00 | 3 398 242.00 | | 4 248 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 268 410.00 | -1 575 271.00 | | -2 268 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 181.00 | 87 298.00 | 28 181.00 | 28 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 181.00 | 87 298.00 | 28 181.00 | 28 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 181.00 | 127 298.00 | 28 181.00 | 98 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 298.00 | 28 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 039.00 | 420 039.00 | | 420 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
UX Autres créances clients | 235 760.00 | | | 235 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 98 951.00 | | | 98 951.00 |
VC Groupe et associés | 175 973.00 | | | 175 973.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 963.00 | 530 163.00 | 6 800.00 | 536 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 305.00 | 505 305.00 | | 505 305.00 |