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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AP Constructions | 18 395.00 | 9 627.00 | 8 768.00 | 18 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 130.00 | 15 330.00 | 12 799.00 | 28 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 | 9 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | 500.00 | 3 500.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 603.00 | 5 947.00 | 43 655.00 | 49 603.00 |
BZ Autres créances | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
CF Disponibilités | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 652.00 | 7 447.00 | 173 204.00 | 180 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 782.00 | 22 778.00 | 186 004.00 | 208 782.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 577.00 | 175 022.00 | | 71 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201.00 | -103 445.00 | | 2 201.00 |
DL TOTAL (I) | 82 578.00 | 80 377.00 | | 82 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 405.00 | 21 337.00 | | 16 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 1 624.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 4 780.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 492.00 | 55 123.00 | | 64 492.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 425.00 | 82 864.00 | | 103 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 004.00 | 163 242.00 | | 186 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 801.00 | | 158 801.00 | 158 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 801.00 | | 158 801.00 | 158 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 264.00 | 224 129.00 | | 188 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 063.00 | 327 575.00 | | 186 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201.00 | -103 445.00 | | 2 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
UX Autres créances clients | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 323.00 | 86 367.00 | 3 956.00 | 90 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 425.00 | 87 020.00 | | 103 425.00 |