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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 716 620.00 | 469 214.00 | 247 406.00 | 716 620.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 009.00 | 469 593.00 | 254 416.00 | 724 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 870.00 | 2 664.00 | 180 206.00 | 182 870.00 |
072 Créances – Autres | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
084 Disponibilités | 79 006.00 | | 79 006.00 | 79 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 728.00 | 2 664.00 | 335 064.00 | 337 728.00 |
110 Total général Actif | 1 061 737.00 | 472 257.00 | 589 480.00 | 1 061 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 130 445.00 | | | 130 445.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 386.00 | | | 606 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 045.00 | | | 174 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 326.00 | | | 87 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 435.00 | | | 5 435.00 |