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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 200.00 | 13 972.00 | 12 228.00 | 26 200.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 271.00 | 58 269.00 | 55 002.00 | 113 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 541.00 | 72 241.00 | 207 300.00 | 279 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
BZ Autres créances | 657 414.00 | | 657 414.00 | 657 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 361.00 | 28.00 | 16 333.00 | 16 361.00 |
CF Disponibilités | 443 864.00 | | 443 864.00 | 443 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 932.00 | 28.00 | 1 204 904.00 | 1 204 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 473.00 | 72 269.00 | 1 412 204.00 | 1 484 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 800.00 | 61 933.00 | | 83 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 920.00 | 26 560.00 | | 27 920.00 |
DG Autres réserves | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 409 320.00 | 367 804.00 | | 409 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 749.00 | 171 466.00 | | 109 749.00 |
DL TOTAL (I) | 915 889.00 | 906 963.00 | | 915 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 841.00 | 70 348.00 | | 91 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 815.00 | 90 826.00 | | 22 815.00 |
EA Autres dettes | 381 659.00 | 370 407.00 | | 381 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 315.00 | 531 581.00 | | 496 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 204.00 | 1 438 545.00 | | 1 412 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 315.00 | 531 581.00 | | 496 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 088.00 | | 5 025.00 | 275 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 279 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 113 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 818.00 | | 5 025.00 | 108 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |