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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 874.00 | 6 421.00 | 453.00 | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 165.00 | 14 232.00 | 195 933.00 | 210 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BZ Autres créances | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
CF Disponibilités | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 781.00 | | 163 781.00 | 163 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 946.00 | 14 232.00 | 359 713.00 | 373 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 117.00 | 237 796.00 | | 265 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484.00 | 27 321.00 | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 273 101.00 | 270 617.00 | | 273 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 673.00 | 58 839.00 | | 50 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 793.00 | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 488.00 | 16 394.00 | | 30 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 612.00 | 81 026.00 | | 86 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 713.00 | 351 643.00 | | 359 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 612.00 | 81 026.00 | | 86 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 292 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 408.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 13 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | 4 268.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 416.00 | 434 571.00 | | 334 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 931.00 | 407 250.00 | | 331 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484.00 | 27 321.00 | | 2 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 865.00 | | | 210 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 210 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 14 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 085.00 | 330.00 | 182.00 | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 085.00 | 330.00 | 182.00 | 14 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
UX Autres créances clients | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VP Divers | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |