| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 416.00 | 4 386.00 | 30.00 | 4 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816.00 | 4 386.00 | 430.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
BZ Autres créances | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CF Disponibilités | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 067.00 | | 83 067.00 | 83 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 883.00 | 4 386.00 | 83 497.00 | 87 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | | | 298.00 |
DG Autres réserves | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DH Report à nouveau | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 001.00 | | | -21 001.00 |
DL TOTAL (I) | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 242.00 | | 293 242.00 | 293 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 242.00 | | 293 242.00 | 293 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 546.00 | | | -15 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 412.00 | | | 300 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 413.00 | | | 321 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 001.00 | | | -21 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 065.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 894.00 | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 829.00 | 4 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 230.00 | 7 473.00 | 24 317.00 | 21 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 230.00 | 7 473.00 | 24 317.00 | 21 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VW T.V.A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
ST Autres comptes | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
YT Sous‐traitance | 116.00 | | | 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617.00 | | | 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 853.00 | | | 115 853.00 |