| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 92 485 088.00 | | 92 485 088.00 | 92 485 088.00 |
BZ Autres créances | 604 077.00 | | 604 077.00 | 604 077.00 |
CF Disponibilités | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 605.00 | | 628 605.00 | 628 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 113 694.00 | | 93 113 694.00 | 93 113 694.00 |
CU Autres participations | 92 485 088.00 | | 92 485 088.00 | 92 485 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 594.00 | 28 000 594.00 | | 28 000 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800 059.00 | 2 800 059.00 | | 2 800 059.00 |
DG Autres réserves | 56 303 793.00 | 53 878 425.00 | | 56 303 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 777.00 | 4 525 412.00 | | 2 185 777.00 |
DK Provisions réglementées | 861 026.00 | 861 026.00 | | 861 026.00 |
DL TOTAL (I) | 91 151 250.00 | 91 065 517.00 | | 91 151 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 382 626.00 | 1 354 668.00 | | 1 382 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 263.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 746.00 | 756 384.00 | | 572 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 4 100.00 | | 6 797.00 |
EA Autres dettes | | 57 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 962 443.00 | 2 172 543.00 | | 1 962 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 113 694.00 | 93 238 061.00 | | 93 113 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 443.00 | 2 172 543.00 | | 1 962 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 246 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 916.00 | 57 128.00 | | 25 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 422.00 | 4 643 320.00 | | 2 259 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 645.00 | 117 907.00 | | 73 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 777.00 | 4 525 412.00 | | 2 185 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 485 088.00 | | | 92 485 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 485 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 485 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 485 088.00 | | | 92 485 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 861 026.00 | | | 861 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 026.00 | | | 861 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 382 626.00 | 1 382 626.00 | | 1 382 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VC Groupe et associés | 604 078.00 | | | 604 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 572 746.00 | 572 746.00 | | 572 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 078.00 | 604 078.00 | | 604 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 443.00 | 1 962 443.00 | | 1 962 443.00 |